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东莞大朗会计培训机构,大朗哪里有初级会计培训
发布时间: 2020-12-9 17:07:57 被阅览数: 155 次

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现金的提取与送存 
1.现金的提取 
现金一般由出纳人员填写现金支票到银行提取。现金支票的填写要求主要包括:必须使用钢笔、必须使用碳素墨水或蓝黑墨水并按支票排定的号码顺序填写;签发日期应填写实际出票日期,不得补填或预填日期;收教人名称填写应与预留印鉴名称保持一致、大小写金额必须接规定书写,如有错误,不得更改,必须作废重填;用途栏应填明真实用途;签章不能缺漏,必须与银行预留印鉴相符;支票背面要由取款单位或取款人背书(即签章),在核对无误后进交给银行结算。 
2.现金的送存 
现金的送存,首先由出纳人员清点票币,并将同面额的纸币摆放在一起,按每一百张为一把整理好,不够整把的,从大额到小额顺放;将同额硬币放在一起,对于壹元、伍角、壹角硬币,每五十枚用纸卷成一卷,分币按每一百枚用纸卷成一卷,不足一卷的一般不送存银行,留作找零用。款项清点整齐核对无误后,由出纳人员根据清点情况填写现金解款单并将现金送存银行。 
现金解款单为一式三联,第1联为回单,此联由银行盖章后退回存款单位;第二联为收入凭证,此联由收教人开户银行作贷方凭证;第三联为附联,作附件,是银行出纳留底联。 
出纳人员在填写现金解款单时,要用双面复写纸复写。交款日期必须填写交款的当日,收款人名称应填写全称,款项来源要如实填写,大小写金额的书写要标准,券别和数额栏按实际送款时各种券面的张数或券枚填写。然后将款项同解款单一并变银行收款。银行核对后盖章,并将第1联(回单)交存款单位作记账凭证。 


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